特朗普又出来说话了，说美国不需要跟伊朗达成协议，那个时代早过去了。还补了一句，我们握着他们几千亿美元，还控制着他们的海峡。
话音刚落，盘面直接给了反应。纳指期货跌幅扩到1.5%，标普500期货跌0.7%，原油掉头往上拉，WTI报到87.5附近，布伦特往94走。
但这件事拧巴的地方在于时间点。前一天市场还在交易“美伊谈判有进展”的预期，把油价从高位往下压。结果协议没等来，等来的是霍尔木兹两艘油轮爆炸，伊朗革命卫队认领了，说那是未经许可的航道。伊朗议长那边也把条件摆出来了，想重开海峡、重启谈判，美国得先满足七项要求。
所以现在的画面是，特朗普嘴上说不需要协议，油价却在涨。市场不相信“不需要协议”这五个字能解决问题。霍尔木兹一天不通，全球原油供应链上那个口子就一天悬着，这个风险不是一句狠话能消掉的。
对大盘来说，油价往上走，通胀预期就下不来。12月加息概率已经在八成以上，长端利率继续压着，高估值的东西估值倍数还得再挨一轮。地缘这根火柴一划，本来就在承压的风险资产，跌的理由又多了一条。
特朗普可以不需要协议，但市场需要霍尔木兹的船能正常开。这两件事什么时候对齐，比他放什么狠话重要得多。
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免责声明：本文纯属个人观点，不涉及任何政治立场，也不构成任何投资建议。
https://x.com/Kshsb783142/status/2120871064809214363?a=I-oZpXVYHnP16qiJ0NA&s=35
话音刚落，盘面直接给了反应。纳指期货跌幅扩到1.5%，标普500期货跌0.7%，原油掉头往上拉，WTI报到87.5附近，布伦特往94走。
但这件事拧巴的地方在于时间点。前一天市场还在交易“美伊谈判有进展”的预期，把油价从高位往下压。结果协议没等来，等来的是霍尔木兹两艘油轮爆炸，伊朗革命卫队认领了，说那是未经许可的航道。伊朗议长那边也把条件摆出来了，想重开海峡、重启谈判，美国得先满足七项要求。
所以现在的画面是，特朗普嘴上说不需要协议，油价却在涨。市场不相信“不需要协议”这五个字能解决问题。霍尔木兹一天不通，全球原油供应链上那个口子就一天悬着，这个风险不是一句狠话能消掉的。
对大盘来说，油价往上走，通胀预期就下不来。12月加息概率已经在八成以上，长端利率继续压着，高估值的东西估值倍数还得再挨一轮。地缘这根火柴一划，本来就在承压的风险资产，跌的理由又多了一条。
特朗普可以不需要协议，但市场需要霍尔木兹的船能正常开。这两件事什么时候对齐，比他放什么狠话重要得多。
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