Manejo de riesgo: $BTC
Para mí, como apostador financiero, el manejo de riesgo es lo más importante que tengo bajo mi arsenal
Ya expandí las ideas generales sobre manejo y exposición en el último ensayo sobre el tema, también profundizamos sobre ganadores 🆚 perdedores en el video de riesgo por abdicación
Ahora quiero hablar de forma más precisa y práctica sobre el manejo de riesgo dentro del mercado de #CriptoActivos, sobretodo con exposición a $BTC
Vamos, como siempre, por el principio ¿vale?
En primera instancia debes manejar un costo base, esto no es otra cosa sino cuánto pagaste por el spot
En mi caso, desde mi última compra, mi costo base da un total de 7,400$
¿Qué quiere decir esto?
Que el costo de mi compra de $BTC en spot da un total de 7,400$, es decir que si el precio de $BTC baja de ese nivel entonces yo estaría en pérdida de capital
Por eso hay que reducir el costo base, esto es protección de capital
Todo lo que esté por encima, es ganancia 🍟
Es decir
Hay que saber cuál es el costo base y reducir ese costo por debajo del precio actual y, a la vez, por debajo del punto de adquisición
Siendo esto así, y para poder reducir el costo base yo resguardo el 70% de lo invertido en mi trezor mientras que el otro 30% lo uso para especular con el uso de 4 tipos de derivados:
- Futuros
- Perpetuos
- Opciones
- CFD
👁 ojo 👁
No estoy promocionando el uso de algún tipo de derivado ni el uso de apalancamiento, pero solamente se necesitan unas 5 operativas con 25x a 50x bien colocadas para cambiarte la vida (o por lo menos los siguientes 6 meses)
En este momento mi derivado favorito son las opciones financieras (ya vienen videos sobre el tema), el portafolio y su alfa lo he venido construyendo a través de ventas de calls y puts
Mediante este proceso he podido reducir mi costo base de 7,400$ a 5,800$, esto quiere decir que mientras $BTC se mantenga sobre 5.8K no he de preocuparme. Si $BTC baje de 5.8K entonces he de salir en BE y todo mi trabajo sería en vano
La idea es no permitir que eso suceda y por eso tenemos puntos de invalidación que vienen integrados in-chart
La otra parte de mi capital va a especular en $ETH y sus opciones en Deribit
¿Por qué el mercado de opciones?
Porque están subvaloradas ya que sólo los trading-desk entienden del tema y los -gurús- no tienen idea de su existencia, allí donde hay falta de jugadores pequeños hay liquidez de sobra
En el caso de $ETH vendo Covered Calls para hacer hedge de mi posición mientras dejo que el spot vaya creciendo y voy acumulando premium porque el mercado falla en darle buenos precios a estas opciones. En la mayoría de las ocasiones me concentro de calls semanales
Cuando la volatilidad es baja, es cuando estoy comprando opciones. Cuando empieza a subir, entonces empiezo a vender el derivado
El riesgo de esta estrategia es que $BTC baje de forma muy violentan y rápida por debajo de mi costo base y la volatilidad se apodere del mercado de forma muy violenta. En ese momento me tocaría vender puts para deshacerme del activo mientras aseguro Cash con el Premium
La premisa es clara: en una tendencia alcista quieres ganar en $BTC mientras que en una tendencia bajista quieres ganar en $USD
Esto es lo que me permite ir adelante en la curva de trading, sé cómo moverme dentro del riesgo
Esa es la clave, usar el riesgo como medio de apalancamiento y no como proxy de pérdida
Todo lo demás son meras probabilidades, pero saber definir el costo y usar el riesgo como medida de proyección de la cuenta termina siendo la llave para el éxito en esto del trading
Para mí, como apostador financiero, el manejo de riesgo es lo más importante que tengo bajo mi arsenal
Ya expandí las ideas generales sobre manejo y exposición en el último ensayo sobre el tema, también profundizamos sobre ganadores 🆚 perdedores en el video de riesgo por abdicación
Ahora quiero hablar de forma más precisa y práctica sobre el manejo de riesgo dentro del mercado de #CriptoActivos, sobretodo con exposición a $BTC
Vamos, como siempre, por el principio ¿vale?
En primera instancia debes manejar un costo base, esto no es otra cosa sino cuánto pagaste por el spot
En mi caso, desde mi última compra, mi costo base da un total de 7,400$
¿Qué quiere decir esto?
Que el costo de mi compra de $BTC en spot da un total de 7,400$, es decir que si el precio de $BTC baja de ese nivel entonces yo estaría en pérdida de capital
Por eso hay que reducir el costo base, esto es protección de capital
Todo lo que esté por encima, es ganancia 🍟
Es decir
Hay que saber cuál es el costo base y reducir ese costo por debajo del precio actual y, a la vez, por debajo del punto de adquisición
Siendo esto así, y para poder reducir el costo base yo resguardo el 70% de lo invertido en mi trezor mientras que el otro 30% lo uso para especular con el uso de 4 tipos de derivados:
- Futuros
- Perpetuos
- Opciones
- CFD
👁 ojo 👁
No estoy promocionando el uso de algún tipo de derivado ni el uso de apalancamiento, pero solamente se necesitan unas 5 operativas con 25x a 50x bien colocadas para cambiarte la vida (o por lo menos los siguientes 6 meses)
En este momento mi derivado favorito son las opciones financieras (ya vienen videos sobre el tema), el portafolio y su alfa lo he venido construyendo a través de ventas de calls y puts
Mediante este proceso he podido reducir mi costo base de 7,400$ a 5,800$, esto quiere decir que mientras $BTC se mantenga sobre 5.8K no he de preocuparme. Si $BTC baje de 5.8K entonces he de salir en BE y todo mi trabajo sería en vano
La idea es no permitir que eso suceda y por eso tenemos puntos de invalidación que vienen integrados in-chart
La otra parte de mi capital va a especular en $ETH y sus opciones en Deribit
¿Por qué el mercado de opciones?
Porque están subvaloradas ya que sólo los trading-desk entienden del tema y los -gurús- no tienen idea de su existencia, allí donde hay falta de jugadores pequeños hay liquidez de sobra
En el caso de $ETH vendo Covered Calls para hacer hedge de mi posición mientras dejo que el spot vaya creciendo y voy acumulando premium porque el mercado falla en darle buenos precios a estas opciones. En la mayoría de las ocasiones me concentro de calls semanales
Cuando la volatilidad es baja, es cuando estoy comprando opciones. Cuando empieza a subir, entonces empiezo a vender el derivado
El riesgo de esta estrategia es que $BTC baje de forma muy violentan y rápida por debajo de mi costo base y la volatilidad se apodere del mercado de forma muy violenta. En ese momento me tocaría vender puts para deshacerme del activo mientras aseguro Cash con el Premium
La premisa es clara: en una tendencia alcista quieres ganar en $BTC mientras que en una tendencia bajista quieres ganar en $USD
Esto es lo que me permite ir adelante en la curva de trading, sé cómo moverme dentro del riesgo
Esa es la clave, usar el riesgo como medio de apalancamiento y no como proxy de pérdida
Todo lo demás son meras probabilidades, pero saber definir el costo y usar el riesgo como medida de proyección de la cuenta termina siendo la llave para el éxito en esto del trading
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