Transformar el sentimiento del mercado en 💵
En el Mercado actual:
1️⃣. Los fundamentos y el precio no van de la mano
2️⃣. Las relaciones intramercados se sigan alineando
3️⃣. Los acercamientos técnicos son llevados al extremo
4️⃣. El sentimiento es lo ÚNICO que está dirigiendo todo esto
Esta semana no viene tan cargada, solo los reportes de UK, EU y Canada de sus respectivas inflaciones
Así que esta semana se trata de sentimiento
Y no
No me refiero a los que yo siento por ella 💔
Sino a lo que mercados con estos niveles de volatilidad pueden generar en los participantes
Al no haber eventos de interés, el sentimiento se apodera del mercado
El sentimiento y la volatilidad son amantes apasionados, cuando se juntan el cuarto (Mercado) termina en caos
La tarea más difícil que tiene un trader es medir el sentimiento porque su impacto no es consistente y su peso es totalmente inconsistente
Como ya lo dijimos antes
El mercado es consistentemente inconsistente
O quizás sea inconsistentemente consistente
En fin
La tarea de la medición de sentimiento va de la mano con determinar la volatilidad actual y, por extensión, el impacto que tendrá en darnos buenos setups con riesgos asimétricos óptimos
El Mercado para el 2020 seguirá siendo igual en términos de dinero, alcistas como 1929 y 1987 (Fractal) hasta que se demuestre lo contrario
Mientras las tasas lo permitan, institucionalmente hablando tenemos que TODOS van short Cash, long en volatilidad y altos fondos apalancados
Hasta que eso no cambie, no hay porque buscar otra dirección que no sea hacia arriba 👆
En estos casos, las jugadas de volatilidad requieren más de un solo intento debido a la naturaleza un tanto “oscura” del sentimiento del mercado ya que viene siempre en los extremos de mercado
Pero
La pregunta es:
¿Cuál es el extremo?
Esta semana mi intento por ir largo en el $AUDNZD no tuvo un desarrollo óptimo aunque no fue una pérdida
Continúo con mi segunda posición corta abierta en $AUSUSD
Justo ahorita tengo 2 ideas claves en las que estoy enfocado:
1️⃣. Pullback en el $EURGBP
2️⃣. Venta-corta en el $USDJPY
Hoy seguiré actualizando por twitter más posiciones que estoy buscando ya que hay cierta incertidumbre (más de la normal) en la actualidad
Llegado este punto cabe preguntarse
¿Por qué hay más incertidumbre de la normal?
Sinceramente creo que el mercado de equities de EEUU tienen más terreno por recorrer
A pesar que mi proyección para el $DXY es bajista, también entiendo que se necesita cierta pérdida de valor en los equities para que esto sea una realidad
¿Por qué?
A pesar que $GBPUSD y $AUDUSD tiene volatilidad en ambos sentidos (más $GBP que $AUD), y también a pesar que las Políticas actuales y mercados de Commodities presentan oportunidad al alza, todavía no es el momento para “la caída del dólar”
Aunque tampoco la idea de un SÚPER DÓLAR cabe en la jugada actual
Pero para no caer en categorías y modelos de análisis, el sentimiento sigue siendo la mejor guía en el mercado actual
El sentimiento guía a la volatilidad y, por extensión, al precio
Por eso vigilar el sentimiento requiere monitoreo constante y adaptación cuando sea necesario
Una de las cosas que he aprendido con mis vueltas aquí en la bolsa de Madrid es que de nada vale estar en lo correcto cuando estás en el mercado equivocado
Estamos aquí para hacer dinero, claro está, pero la premisa básica es que debemos PROTEGER NUESTRO CAPITAL
Por ejemplo
De haber cerrado la posición del $AUDNZD ayer, hubiese tenido una mayor ganancia que con lo que terminé cerrando
Recuerda
Quieres construir en base al capital mas no poner en peligro tu cartera de inversión
Conocer el sentimiento de mercado te puede ayudar a ello
Entender qué está sucediendo en el mercado ahorita es esencial
Inclusive, aunque tú no sepas cómo posicionarte en base al sentimiento, es importante que tengas claro cuál es el Flow del mercado
Después de todo, un análisis no es una posición
En el Mercado actual:
1️⃣. Los fundamentos y el precio no van de la mano
2️⃣. Las relaciones intramercados se sigan alineando
3️⃣. Los acercamientos técnicos son llevados al extremo
4️⃣. El sentimiento es lo ÚNICO que está dirigiendo todo esto
Esta semana no viene tan cargada, solo los reportes de UK, EU y Canada de sus respectivas inflaciones
Así que esta semana se trata de sentimiento
Y no
No me refiero a los que yo siento por ella 💔
Sino a lo que mercados con estos niveles de volatilidad pueden generar en los participantes
Al no haber eventos de interés, el sentimiento se apodera del mercado
El sentimiento y la volatilidad son amantes apasionados, cuando se juntan el cuarto (Mercado) termina en caos
La tarea más difícil que tiene un trader es medir el sentimiento porque su impacto no es consistente y su peso es totalmente inconsistente
Como ya lo dijimos antes
El mercado es consistentemente inconsistente
O quizás sea inconsistentemente consistente
En fin
La tarea de la medición de sentimiento va de la mano con determinar la volatilidad actual y, por extensión, el impacto que tendrá en darnos buenos setups con riesgos asimétricos óptimos
El Mercado para el 2020 seguirá siendo igual en términos de dinero, alcistas como 1929 y 1987 (Fractal) hasta que se demuestre lo contrario
Mientras las tasas lo permitan, institucionalmente hablando tenemos que TODOS van short Cash, long en volatilidad y altos fondos apalancados
Hasta que eso no cambie, no hay porque buscar otra dirección que no sea hacia arriba 👆
En estos casos, las jugadas de volatilidad requieren más de un solo intento debido a la naturaleza un tanto “oscura” del sentimiento del mercado ya que viene siempre en los extremos de mercado
Pero
La pregunta es:
¿Cuál es el extremo?
Esta semana mi intento por ir largo en el $AUDNZD no tuvo un desarrollo óptimo aunque no fue una pérdida
Continúo con mi segunda posición corta abierta en $AUSUSD
Justo ahorita tengo 2 ideas claves en las que estoy enfocado:
1️⃣. Pullback en el $EURGBP
2️⃣. Venta-corta en el $USDJPY
Hoy seguiré actualizando por twitter más posiciones que estoy buscando ya que hay cierta incertidumbre (más de la normal) en la actualidad
Llegado este punto cabe preguntarse
¿Por qué hay más incertidumbre de la normal?
Sinceramente creo que el mercado de equities de EEUU tienen más terreno por recorrer
A pesar que mi proyección para el $DXY es bajista, también entiendo que se necesita cierta pérdida de valor en los equities para que esto sea una realidad
¿Por qué?
A pesar que $GBPUSD y $AUDUSD tiene volatilidad en ambos sentidos (más $GBP que $AUD), y también a pesar que las Políticas actuales y mercados de Commodities presentan oportunidad al alza, todavía no es el momento para “la caída del dólar”
Aunque tampoco la idea de un SÚPER DÓLAR cabe en la jugada actual
Pero para no caer en categorías y modelos de análisis, el sentimiento sigue siendo la mejor guía en el mercado actual
El sentimiento guía a la volatilidad y, por extensión, al precio
Por eso vigilar el sentimiento requiere monitoreo constante y adaptación cuando sea necesario
Una de las cosas que he aprendido con mis vueltas aquí en la bolsa de Madrid es que de nada vale estar en lo correcto cuando estás en el mercado equivocado
Estamos aquí para hacer dinero, claro está, pero la premisa básica es que debemos PROTEGER NUESTRO CAPITAL
Por ejemplo
De haber cerrado la posición del $AUDNZD ayer, hubiese tenido una mayor ganancia que con lo que terminé cerrando
Recuerda
Quieres construir en base al capital mas no poner en peligro tu cartera de inversión
Conocer el sentimiento de mercado te puede ayudar a ello
Entender qué está sucediendo en el mercado ahorita es esencial
Inclusive, aunque tú no sepas cómo posicionarte en base al sentimiento, es importante que tengas claro cuál es el Flow del mercado
Después de todo, un análisis no es una posición
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