Бизнес компании не пострадал от вируса. Компания работает в секторе B2G, в частности был заключен контракт с РЖД. Компания делает большую ставку на продажу финансовых услуг, таких как кредитные карты с кешбеком и оплата сервисов со счета телефона. Мтс разрабатывает умную колонку. Дополнительно компания осваивает теле медицину. Основная стратегия – построение зонтичного бренда
Структура выручки (от большего к меньшему) Услуги мобильной связи Реализация товаров Услуги фиксированной связи Финансовые услуги (выросли в 2 раза за год) Активы 823910 Обязательства 787 516 L/A =0,95 что не мало EPS 30,4 Выручка год к году не сильно увеличивается. Бизнес достаточно рентабельный.
Перспективы роста – они небольшие. МТС обещают хороший байбек, и это плюс. Мажоритарный акционер компании АФК Система ($AFKS) АФК нужны деньги после дела с Башнефтью на 100 млрд. рублей, и самый простой способ их получить, это перекачать деньги из МТС за счет дивидендов.
Большая доля прибыли компании пойдет на дивиденды, а не на развитие. С точки зрения дивидендов, доходност отличная. МТС обещают 28 рублей дивидендов за год и причин для их снижения нет (это прямой интерес АФК)
Если вам нравятся такие краткие обзоры, напишите в комментариях)
Ну и предлагайте варианты, какую компанию разобрать ещё.
32 comments
Show 14 more comments
Sergy Shaby
1. Конкуренция в основном секторе доходов огромная - Мегафон, Билайн, Теле2, плюс госрегулирование 2. Тарифы на связь год от года не растут, а количество новых абонентов конечно 3. Чистая прибыль за последние 10 лет абсолютно непредсказуемая, не знаю, о каком росте вы говорите 4. Дивиденды. Если у МТС настолько рентабельный бизнес, зачем мне беспокоиться о дивидендах? 5. Рост цены акции за 5 лет 50%, то есть 8.4% годовых. С учётом налогов, почти как ОФЗ
2. Тарифы на связь год от года не растут, а количество новых абонентов конечно
3. Чистая прибыль за последние 10 лет абсолютно непредсказуемая, не знаю, о каком росте вы говорите
4. Дивиденды. Если у МТС настолько рентабельный бизнес, зачем мне беспокоиться о дивидендах?
5. Рост цены акции за 5 лет 50%, то есть 8.4% годовых. С учётом налогов, почти как ОФЗ